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猎鹰看盘:黄金涨停后,谁是下一个重磅避险题材?

2020-1-8 4:36:19发布5次查看
上周五伊朗 “圣城旅”少将卡西姆·苏莱曼尼身亡后,猎鹰第一时间为大家分析了最受益的品种。我们的观点很鲜明,原油的机会远不如黄金。猎鹰看盘:伊朗军长突然被炸死后,黄金股与原油股谁会一直涨?-金融界-新兰德
今天,虽说中曼石油还在延续着涨停,而山东黄金、银泰资源们反而没有涨停,不过稍远一点看,油价的上涨空间和潜力可能并不大。从需求来看,今年全球经济只有小幅回暖的可能,原油需求会比去年强一点,但强的有限;从供给来看,如果油价敢持续上涨,经历了页岩油革命的美国必然会增加原油供给,因其不受欧佩克减产协议束缚,只要有利可图,想什么时候增产就什么时候增产,届时原油价格很可能快速回落。
而黄金不同,市场预期美国捅了伊朗这个马蜂窝,无法撤离伊拉克,继续绵延不绝的花钱,这只会增大联邦债务、提升赤字率。债务增加就会诱发债务货币化,也就是货币加速释放,导致通胀预期抬升。
究其原因,黄金是美元为主导的全球货币秩序的潜在替代者,一切扰乱美元货币秩序的事件,都会利好黄金。黄金没有原油的供给矛盾,没有价格越涨压力越大的问题,相反美国与伊朗的冲突越持续,金价越涨,金价越涨,越会吸引更多避险资金流入,形成了索罗斯口中的反身性。
所以,猎鹰团队认为别看国际金价已经突破了年内新高,但这绝不是结束,与之伴随的是黄金股的中长期机会,不过现在黄金都涨上去了,还没上车的朋友是很难劝自己追涨的,有没有哪个方向有着与黄金一样顺畅的逻辑,股价尚处低位?
有的,伏击军工正当时!来看几组数据,为什么说军工股眼下的预期非常低?
2019 年军工股整体跑输大盘。截至 2019 年 12 月 30 日,国防军工指数上涨22.07%,同期沪深300上涨35.57%,创业板指数上涨43.16%,跑输 21.09 个百分点。
与此同时,军工股的市盈率仍在历史底部。历经 2016-2018 年的深度调整及内生增长,目前军工行业整体 pe 在 55 倍左右、pb 在2.5 倍左右,均处于历史底部区域。
最后看一则重磅,国防军工行业的基金重仓持股比例为 0.72%,机构持仓比例再创 2014 年以来的新低,接近 2013q3 水平。
以上几点皆在反应一件事,市场参与者对军工股的预期非常低!而预期低往往孕育着机会,机会何在?
与市场对军工股一片悲观预期不同,军工行业的盈利能力这些年在不断提高,而运营成本也在不断下降,重要的是眼下人们已经将今年2月份的公布的军品定价改革利好政策遗忘,而这个利好事件会在未来几年持续增加军工股的业绩。
这个被人们遗忘的利好政策,也许会在未来几年逐步扭转人们对军工股的陈旧记忆,这几年一提军工,就会有人跟你说军工不要看,没利润的行业,都是瞎炒作。为什么呢?在所有制造业行业中,汽车是6%,家电是7%,而军工行业整体净利率只有4%左右。为什么军工企业,尤其是整机厂净利率水平低?原因是成本定价机制(目前所有整机厂仍在使用)。未来,这个掣肘着军工股业绩的烂规定要取消了,伴随着军费支出的逐年递增,军工股的业绩是有保证的!
这几年人们将贵州茅台奉为核心资产,可白酒喝的再多,也不会让中国重新站在世界顶峰,落后就要挨打是亘古不变的道理,伊朗少将被人割掉首级,似乎在告诉世人也许军工股才是真正的核心资产。
这样的核心资产又该如何潜伏他的中线机会?认准两条线,业绩与资产重组,如果你能找到业绩有保障,未来又有着核心资产注入预期的个股,抱紧他。
今天猎鹰在直播室高端产品“圈子”中潜伏了一枚这样难得的“军工股”,希望好运。
猎鹰团队自进入证券投资领域后便一路坚持坚守,擅长结合消息面和基本面,潜伏技术层面即将启动的潜力股。
荣获2019最佳投顾评选明星榜单季军团队,团队依托事件驱动策略,在市场中寻找中线、短线的投机机会。
冷静、理智、稳健,为股民做好财富的守夜人。
直播室地址:.cn/live/3289

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